Caixa Laietana
El “Valor liquidativo” es el precio unitario de la participación en un fondo de inversión. Se calcula dividiendo el patrimonio del fondo entre el número de participaciones en circulación en ese momento. Además el patrimonio se calcula en función de los precios de mercado de los activos y valores mobiliarios que en esa fecha integran la cartera del fondo, que en su mayoría se negocian en mercados secundarios organizados, restando gastos y comisiones. El valor liquidativo del fondo es calculado y publicado diariamente por la sociaedad gestoraa unque a veces en determinados tipos de fondos se calcula con menor frecuencia.
El equipo de Caixa Laietana
El “Valor liquidativo” es el precio unitario de la participación en un fondo de inversión. Se calcula dividiendo el patrimonio del fondo entre el número de participaciones en circulación en ese momento. Además el patrimonio se calcula en función de los precios de mercado de los activos y valores mobiliarios que en esa fecha integran la cartera del fondo, que en su mayoría se negocian en mercados secundarios organizados, restando gastos y comisiones. El valor liquidativo del fondo es calculado y publicado diariamente por la sociaedad gestoraa unque a veces en determinados tipos de fondos se calcula con menor frecuencia.
El equipo de Caixa Laietana
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario